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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 428.00 | | 363 428.00 | 363 428.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 250 432.00 | 9 078.00 | 241 354.00 | 250 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 805.00 | 587 239.00 | 196 565.00 | 783 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 233.00 | | 363 233.00 | 363 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793 116.00 | 596 317.00 | 4 196 798.00 | 4 793 116.00 |
BT Marchandises | 943 976.00 | 49 644.00 | 894 332.00 | 943 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058 477.00 | | 1 058 477.00 | 1 058 477.00 |
CF Disponibilités | 570 205.00 | | 570 205.00 | 570 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 087.00 | 49 644.00 | 2 585 443.00 | 2 635 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 203.00 | 645 961.00 | 6 782 241.00 | 7 428 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 955 449.00 | | 2 955 449.00 | 2 955 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
DG Autres réserves | 4 171 839.00 | 3 980 788.00 | | 4 171 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 411.00 | 191 050.00 | | 474 411.00 |
DL TOTAL (I) | 5 490 240.00 | 5 015 829.00 | | 5 490 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 234.00 | 615 334.00 | | 719 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 583.00 | 197 749.00 | | 120 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 031.00 | 131 381.00 | | 349 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 851.00 | 77 784.00 | | 56 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 930.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 001.00 | 1 023 179.00 | | 1 292 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 241.00 | 6 039 008.00 | | 6 782 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 333.00 | 628 332.00 | | 874 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 777.00 | | 458 338.00 | 4 334 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 793 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 428.00 | | | 363 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 730.00 | | 432 506.00 | 624 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346 618.00 | | 25 831.00 | 3 346 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 052.00 | 65 265.00 | | 531 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 052.00 | 65 265.00 | | 531 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 776.00 | 49 644.00 | 82 776.00 | 82 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 736.00 | 49 644.00 | 83 736.00 | 83 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 736.00 | 49 644.00 | 83 736.00 | 83 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 031.00 | 349 031.00 | | 349 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 233.00 | | 363 233.00 | 363 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 951.00 | 301 283.00 | 417 668.00 | 718 951.00 |
VI Groupe et associés | 120 583.00 | 120 583.00 | | 120 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 174.00 | | | 251 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 428.00 | 62 427.00 | 417 000.00 | 479 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 001.00 | 874 333.00 | 417 668.00 | 1 292 001.00 |