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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 428.00 | | 363 428.00 | 363 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 730.00 | 531 052.00 | 93 678.00 | 624 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 385.00 | | 345 385.00 | 345 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 334 777.00 | 531 052.00 | 3 803 725.00 | 4 334 777.00 |
BT Marchandises | 737 053.00 | 82 776.00 | 654 277.00 | 737 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 368.00 | 960.00 | 1 054 407.00 | 1 055 368.00 |
CF Disponibilités | 441 367.00 | | 441 367.00 | 441 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 019.00 | 83 736.00 | 2 235 282.00 | 2 319 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 653 797.00 | 614 789.00 | 6 039 008.00 | 6 653 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 955 449.00 | | 2 955 449.00 | 2 955 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
DG Autres réserves | 3 980 788.00 | 3 931 592.00 | | 3 980 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 050.00 | 179 195.00 | | 191 050.00 |
DL TOTAL (I) | 5 015 829.00 | 4 954 778.00 | | 5 015 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 334.00 | 841 360.00 | | 615 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 749.00 | 235 204.00 | | 197 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 381.00 | 242 258.00 | | 131 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 784.00 | 80 759.00 | | 77 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 673.00 | | |
EA Autres dettes | 930.00 | 2 341.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 179.00 | 1 411 597.00 | | 1 023 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 008.00 | 6 366 376.00 | | 6 039 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 332.00 | 796 472.00 | | 628 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 379 013.00 | | 49 871.00 | 4 379 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 105.00 | | 3 346 618.00 | 74 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 107.00 | | 4 334 777.00 | 94 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 001.00 | | 624 730.00 | 20 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 428.00 | | | 363 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 355.00 | | 25 377.00 | 619 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396 229.00 | | 24 494.00 | 3 396 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 969.00 | 62 084.00 | 20 001.00 | 488 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 969.00 | 62 084.00 | 20 001.00 | 488 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 905.00 | 82 776.00 | 79 905.00 | 79 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 905.00 | 83 736.00 | 79 905.00 | 79 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 905.00 | 83 736.00 | 79 905.00 | 79 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 776.00 | 79 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 385.00 | | 345 385.00 | 345 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
UX Autres créances clients | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 125.00 | 220 279.00 | 394 846.00 | 615 125.00 |
VI Groupe et associés | 197 749.00 | 197 749.00 | | 197 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 943.00 | | | 225 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 398.00 | 85 229.00 | 391 168.00 | 476 398.00 |
VW T.V.A. | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 179.00 | 628 332.00 | 394 846.00 | 1 023 179.00 |