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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 774.00 | 72 143.00 | 27 631.00 | 99 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 437.00 | 65 636.00 | 59 801.00 | 125 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 708.00 | 138 274.00 | 200 435.00 | 338 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
BT Marchandises | 38 600.00 | 150.00 | 38 450.00 | 38 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 564.00 | 573.00 | 96 991.00 | 97 564.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CF Disponibilités | 86 160.00 | | 86 160.00 | 86 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 847.00 | 723.00 | 281 124.00 | 281 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 555.00 | 138 996.00 | 481 559.00 | 620 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
DL TOTAL (I) | 359 012.00 | | | 359 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 547.00 | | | 122 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 559.00 | | | 481 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 953.00 | | | 119 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 944.00 | | 13 936.00 | 338 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 172.00 | 338 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 218.00 | 110 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 954.00 | 225 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 229.00 | | 13 936.00 | 224 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 742.00 | 18 693.00 | 14 162.00 | 133 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | 1 218.00 | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 030.00 | 18 693.00 | 12 944.00 | 132 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 263.00 | 4 669.00 | 2 594.00 | 7 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 963.00 | 111 811.00 | 3 152.00 | 114 963.00 |
VW T.V.A. | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 547.00 | 119 953.00 | 2 594.00 | 122 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |