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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 244.00 | 81 837.00 | 14 406.00 | 96 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 628.00 | 85 355.00 | 46 273.00 | 131 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 369.00 | 167 688.00 | 173 681.00 | 341 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
BT Marchandises | 53 158.00 | 1 300.00 | 51 858.00 | 53 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
BZ Autres créances | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CF Disponibilités | 148 145.00 | | 148 145.00 | 148 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 058.00 | 1 300.00 | 303 758.00 | 305 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 427.00 | 168 988.00 | 477 439.00 | 646 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 126 811.00 | | | 126 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
DL TOTAL (I) | 380 986.00 | | | 380 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 439.00 | | | 477 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 995.00 | | 4 823.00 | 338 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449.00 | 341 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 449.00 | 227 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 497.00 | | 4 823.00 | 225 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 420.00 | 19 716.00 | 2 449.00 | 150 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 925.00 | 19 716.00 | 2 449.00 | 149 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VP Divers | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 678.00 | 64 526.00 | 3 152.00 | 67 678.00 |
VW T.V.A. | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 453.00 | 96 453.00 | | 96 453.00 |