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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 229.00 | 74 704.00 | 20 525.00 | 95 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 268.00 | 75 222.00 | 55 047.00 | 130 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 995.00 | 150 420.00 | 188 574.00 | 338 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
BT Marchandises | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 327.00 | 283.00 | 111 044.00 | 111 327.00 |
BZ Autres créances | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CF Disponibilités | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 734.00 | 283.00 | 292 451.00 | 292 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 729.00 | 150 703.00 | 481 026.00 | 631 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 119 012.00 | | | 119 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
DL TOTAL (I) | 366 811.00 | | | 366 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 214.00 | | | 114 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 026.00 | | | 481 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 214.00 | | | 114 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 708.00 | | 7 319.00 | 338 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 033.00 | 338 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 033.00 | 225 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 211.00 | | 7 319.00 | 225 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 274.00 | 19 179.00 | 7 033.00 | 138 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 779.00 | 19 179.00 | 7 033.00 | 137 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VI Groupe et associés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 949.00 | 133 796.00 | 3 152.00 | 136 949.00 |
VW T.V.A. | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 214.00 | 114 214.00 | | 114 214.00 |