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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 082.00 | 74 639.00 | 7 444.00 | 82 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 443.00 | 88 986.00 | 31 456.00 | 120 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 022.00 | 164 120.00 | 151 903.00 | 316 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
BT Marchandises | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 141.00 | | 63 141.00 | 63 141.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CF Disponibilités | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 623.00 | | 426 623.00 | 426 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 646.00 | 164 120.00 | 578 526.00 | 742 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 986.00 | | | 140 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
DL TOTAL (I) | 390 222.00 | | | 390 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 304.00 | | | 188 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 526.00 | | | 578 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 304.00 | | | 103 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 369.00 | | 588.00 | 341 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 935.00 | 316 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 935.00 | 202 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 872.00 | | 588.00 | 227 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 688.00 | 17 683.00 | 21 251.00 | 167 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 193.00 | 17 683.00 | 21 251.00 | 167 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 803.00 | 74 651.00 | 3 152.00 | 77 803.00 |
VW T.V.A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 304.00 | 103 304.00 | 85 000.00 | 188 304.00 |