| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 548.00 | 76 613.00 | 13 935.00 | 90 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 738.00 | 97 375.00 | 38 363.00 | 135 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 783.00 | 174 483.00 | 165 300.00 | 339 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BT Marchandises | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 040.00 | 463.00 | 95 578.00 | 96 040.00 |
BZ Autres créances | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CF Disponibilités | 245 560.00 | | 245 560.00 | 245 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 005.00 | 463.00 | 445 543.00 | 446 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 788.00 | 174 945.00 | 610 843.00 | 785 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 150 222.00 | | | 150 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
DL TOTAL (I) | 406 638.00 | | | 406 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 205.00 | | | 204 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 843.00 | | | 610 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 774.00 | | | 136 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 022.00 | | 26 811.00 | 316 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 339 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 226 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 525.00 | | 26 811.00 | 202 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 120.00 | 13 413.00 | 3 050.00 | 164 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 625.00 | 13 413.00 | 3 050.00 | 163 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 17 568.00 | 67 432.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 501.00 | 114 349.00 | 3 152.00 | 117 501.00 |
VW T.V.A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 205.00 | 136 774.00 | 67 432.00 | 204 205.00 |