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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 547.00 | 7 147.00 | 8 401.00 | 15 547.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 582 490.00 | 426 464.00 | 156 026.00 | 582 490.00 |
AP Constructions | 509 895.00 | 465 738.00 | 44 157.00 | 509 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779 884.00 | 1 541 652.00 | 1 238 232.00 | 2 779 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 681.00 | 377 880.00 | 200 801.00 | 578 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 719.00 | | 253 719.00 | 253 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 727 522.00 | 2 818 881.00 | 1 908 641.00 | 4 727 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 318.00 | | 373 318.00 | 373 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 669 731.00 | | 1 669 731.00 | 1 669 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 995.00 | 5 551.00 | 289 444.00 | 294 995.00 |
BZ Autres créances | 85 131.00 | | 85 131.00 | 85 131.00 |
CF Disponibilités | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 151.00 | 5 551.00 | 2 441 600.00 | 2 447 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 674.00 | 2 824 433.00 | 4 350 241.00 | 7 174 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 424 750.00 | 382 500.00 | | 424 750.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 562.00 | 42 209.00 | | 47 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 753.00 | 1 758 191.00 | | 1 805 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 835.00 | 1 983 309.00 | | 1 972 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 605.00 | 62 418.00 | | 47 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 429.00 | 233 827.00 | | 251 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 359.00 | 151 157.00 | | 147 359.00 |
EA Autres dettes | 125 260.00 | 7 393.00 | | 125 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 488.00 | 2 438 104.00 | | 2 544 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 241.00 | 4 196 295.00 | | 4 350 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 086.00 | 1 776 977.00 | | 1 913 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955 863.00 | 956 894.00 | | 955 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 429.00 | 251 429.00 | | 251 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 260.00 | 125 260.00 | | 125 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 294 995.00 | | | 294 995.00 |
VB T. V. A. | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VC Groupe et associés | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 306.00 | 960 306.00 | | 960 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 529.00 | 381 127.00 | 631 402.00 | 1 012 529.00 |
VI Groupe et associés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 957.00 | | | 412 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
VP Divers | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 772.00 | 392 772.00 | | 392 772.00 |
VW T.V.A. | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 488.00 | 1 913 086.00 | 631 402.00 | 2 544 488.00 |