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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 547.00 | 11 788.00 | 3 759.00 | 15 547.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 582 490.00 | 435 591.00 | 146 899.00 | 582 490.00 |
AP Constructions | 509 895.00 | 470 945.00 | 38 950.00 | 509 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748 098.00 | 1 573 455.00 | 1 174 644.00 | 2 748 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 675.00 | 358 536.00 | 200 139.00 | 558 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 633.00 | | 304 633.00 | 304 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 726 665.00 | 2 850 315.00 | 1 876 350.00 | 4 726 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 365.00 | | 369 365.00 | 369 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 694 163.00 | | 1 694 163.00 | 1 694 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 217.00 | 5 551.00 | 417 665.00 | 423 217.00 |
BZ Autres créances | 123 328.00 | | 123 328.00 | 123 328.00 |
CF Disponibilités | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 607.00 | 5 551.00 | 2 633 055.00 | 2 638 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 272.00 | 2 855 866.00 | 4 509 406.00 | 7 365 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 472 312.00 | 424 750.00 | | 472 312.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 873.00 | 47 562.00 | | 29 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 627.00 | 1 805 753.00 | | 1 835 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 083.00 | 1 972 835.00 | | 1 771 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 221.00 | 47 605.00 | | 317 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 718.00 | 251 429.00 | | 295 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 034.00 | 147 359.00 | | 130 034.00 |
EA Autres dettes | 159 723.00 | 125 260.00 | | 159 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 779.00 | 2 544 488.00 | | 2 673 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 406.00 | 4 350 241.00 | | 4 509 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 682.00 | 1 913 086.00 | | 2 060 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791 126.00 | 955 863.00 | | 791 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 718.00 | 295 718.00 | | 295 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 723.00 | 159 723.00 | | 159 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 423 217.00 | 423 217.00 | | 423 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VC Groupe et associés | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 756.00 | 794 756.00 | | 794 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 326.00 | 363 229.00 | 613 097.00 | 976 326.00 |
VI Groupe et associés | 317 221.00 | 317 221.00 | | 317 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 202.00 | | | 436 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 623.00 | 559 623.00 | | 559 623.00 |
VW T.V.A. | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 779.00 | 2 060 682.00 | 613 097.00 | 2 673 779.00 |