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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 242.00 | 15 218.00 | 1 025.00 | 16 242.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 484 768.00 | 281 866.00 | 202 902.00 | 484 768.00 |
AP Constructions | 262 522.00 | 235 345.00 | 27 177.00 | 262 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 436.00 | 1 124 535.00 | 776 900.00 | 1 901 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 281.00 | 337 304.00 | 134 977.00 | 472 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 458.00 | | 249 458.00 | 249 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 375.00 | 1 994 267.00 | 1 399 108.00 | 3 393 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 742.00 | | 304 742.00 | 304 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 196 946.00 | | 1 196 946.00 | 1 196 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 077.00 | 3 208.00 | 208 869.00 | 212 077.00 |
BZ Autres créances | 159 158.00 | | 159 158.00 | 159 158.00 |
CF Disponibilités | 181 319.00 | | 181 319.00 | 181 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 535.00 | 3 208.00 | 2 057 327.00 | 2 060 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 910.00 | 1 997 475.00 | 3 456 435.00 | 5 453 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 619 222.00 | 555 680.00 | | 619 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 680.00 | 63 542.00 | | 63 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 342.00 | 1 952 662.00 | | 2 016 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 586.00 | 1 043 064.00 | | 897 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 118.00 | 175 590.00 | | 107 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 214.00 | 247 412.00 | | 319 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 135.00 | 85 387.00 | | 95 135.00 |
EA Autres dettes | 20 061.00 | 13 347.00 | | 20 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 093.00 | 1 564 799.00 | | 1 440 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 435.00 | 3 517 460.00 | | 3 456 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 442.00 | 1 564 799.00 | | 890 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 739.00 | | 347 711.00 | 3 319 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 075.00 | 3 393 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 075.00 | 3 370 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 335.00 | | 1 356.00 | 16 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298 183.00 | | 346 355.00 | 3 298 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 929.00 | 260 323.00 | 181 985.00 | 1 915 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 886.00 | 332.00 | | 14 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 043.00 | 259 991.00 | 181 985.00 | 1 901 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 852.00 | 714.00 | 7 359.00 | 9 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 852.00 | 714.00 | 7 359.00 | 9 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 852.00 | 714.00 | 7 359.00 | 9 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 214.00 | 319 214.00 | | 319 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 212 077.00 | 212 077.00 | | 212 077.00 |
VB T. V. A. | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VC Groupe et associés | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 026.00 | 343 375.00 | 549 650.00 | 893 026.00 |
VI Groupe et associés | 107 118.00 | 107 118.00 | | 107 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 642.00 | | | 398 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 268.00 | 381 268.00 | | 381 268.00 |
VW T.V.A. | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 093.00 | 890 442.00 | 549 650.00 | 1 440 093.00 |