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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 582 490.00 | 444 718.00 | 137 772.00 | 582 490.00 |
AP Constructions | 509 895.00 | 476 025.00 | 33 870.00 | 509 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710 247.00 | 1 606 445.00 | 1 103 802.00 | 2 710 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 536.00 | 381 500.00 | 194 037.00 | 575 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 435.00 | | 311 435.00 | 311 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 476.00 | 2 924 235.00 | 1 788 241.00 | 4 712 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 154.00 | | 366 154.00 | 366 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 641 820.00 | | 1 641 820.00 | 1 641 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 462.00 | 7 936.00 | 335 526.00 | 343 462.00 |
BZ Autres créances | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
CF Disponibilités | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 075.00 | 7 936.00 | 2 479 139.00 | 2 487 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 550.00 | 2 932 171.00 | 4 267 380.00 | 7 199 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 502 185.00 | 472 312.00 | | 502 185.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 493.00 | 29 873.00 | | 53 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 120.00 | 1 835 627.00 | | 1 889 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 528.00 | 1 771 083.00 | | 1 758 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 481.00 | 317 221.00 | | 230 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 297.00 | 295 718.00 | | 248 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 353.00 | 130 034.00 | | 123 353.00 |
EA Autres dettes | 17 601.00 | 159 723.00 | | 17 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 260.00 | 2 673 779.00 | | 2 378 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 380.00 | 4 509 406.00 | | 4 267 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 014.00 | 2 060 682.00 | | 1 776 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793 178.00 | 791 126.00 | | 793 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 726 665.00 | | 405 700.00 | 4 726 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 889.00 | 4 712 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 889.00 | 4 689 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 792.00 | | 405 700.00 | 4 703 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850 315.00 | 367 466.00 | 293 546.00 | 2 850 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788.00 | 3 759.00 | | 11 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 527.00 | 363 707.00 | 293 546.00 | 2 838 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 551.00 | 7 936.00 | 5 551.00 | 5 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 551.00 | 7 936.00 | 5 551.00 | 5 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 551.00 | 7 936.00 | 5 551.00 | 5 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 936.00 | 5 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 297.00 | 248 297.00 | | 248 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 343 462.00 | 343 462.00 | | 343 462.00 |
VB T. V. A. | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VC Groupe et associés | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 082.00 | 796 082.00 | | 796 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 446.00 | 360 200.00 | 602 246.00 | 962 446.00 |
VI Groupe et associés | 230 481.00 | 230 481.00 | | 230 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 881.00 | | | 413 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 181.00 | 461 181.00 | | 461 181.00 |
VW T.V.A. | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 260.00 | 1 776 014.00 | 602 246.00 | 2 378 260.00 |