| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AN Terrains | 484 767.00 | 259 185.00 | 225 582.00 | 484 767.00 |
AP Constructions | 261 736.00 | 231 555.00 | 30 181.00 | 261 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 136.00 | 1 086 218.00 | 788 917.00 | 1 875 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 240.00 | 324 085.00 | 153 155.00 | 477 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 302.00 | | 199 302.00 | 199 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 738.00 | 1 915 930.00 | 1 403 807.00 | 3 319 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 792.00 | | 321 792.00 | 321 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 273 395.00 | | 1 273 395.00 | 1 273 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 471.00 | 9 852.00 | 187 618.00 | 197 471.00 |
BZ Autres créances | 90 652.00 | | 90 652.00 | 90 652.00 |
CF Disponibilités | 195 944.00 | | 195 944.00 | 195 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 995.00 | 9 852.00 | 2 075 143.00 | 2 084 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 733.00 | 1 925 782.00 | 3 478 950.00 | 5 404 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 555 679.00 | | | 555 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 661.00 | | | 1 952 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 063.00 | | | 1 043 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 589.00 | | | 175 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 811.00 | | | 221 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 289.00 | | | 1 526 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 950.00 | | | 3 478 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 881.00 | | | 838 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 476.00 | | 459 055.00 | 4 712 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657.00 | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851 794.00 | 3 319 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 661.00 | 16 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850 476.00 | 3 298 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 689 603.00 | | 459 055.00 | 4 689 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 235.00 | 341 457.00 | 1 349 762.00 | 2 924 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 547.00 | | 661.00 | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908 688.00 | 341 457.00 | 1 349 101.00 | 2 908 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 811.00 | 221 811.00 | | 221 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 197 471.00 | 197 471.00 | | 197 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 980.00 | 354 572.00 | 687 408.00 | 1 041 980.00 |
VI Groupe et associés | 175 590.00 | 175 590.00 | | 175 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -79 223.00 | | | -79 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 603.00 | 293 863.00 | 3 740.00 | 297 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 289.00 | 838 881.00 | 687 408.00 | 1 526 289.00 |