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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 779.00 | | 90 779.00 | 90 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 872.00 | 1 197.00 | 945 675.00 | 946 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 182 507.00 | | 182 507.00 | 182 507.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 243.00 | | 184 243.00 | 184 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 116.00 | 1 197.00 | 1 129 919.00 | 1 131 116.00 |
CU Autres participations | 854 896.00 | | 854 896.00 | 854 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 290 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 408.00 | 18 656.00 | | 25 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 499.00 | 96 752.00 | | 110 499.00 |
DL TOTAL (I) | 706 167.00 | 665 668.00 | | 706 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 020.00 | 143 819.00 | | 134 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 026.00 | 56 326.00 | | 73 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 067.00 | 135 444.00 | | 130 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 794.00 | 8 635.00 | | 17 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 145.00 | 29 007.00 | | 55 145.00 |
EA Autres dettes | 13 699.00 | 13 218.00 | | 13 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 752.00 | 386 450.00 | | 423 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 919.00 | 1 052 118.00 | | 1 129 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 315.00 | | 209 316.00 | 209 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 315.00 | | 209 315.00 | 209 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 263.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 269.00 | 263.00 | | 183 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 576.00 | | | 127 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 480.00 | 263.00 | | 55 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | 16 631.00 | | 16 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 759.00 | 398 319.00 | | 471 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 260.00 | 301 567.00 | | 361 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 499.00 | 96 752.00 | | 110 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 468.00 | 11 803.00 | | 11 468.00 |