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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 103.00 | 1 394.00 | 73 708.00 | 75 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 396.00 | 2 591.00 | 1 129 804.00 | 1 132 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CF Disponibilités | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 080.00 | | 86 080.00 | 86 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 475.00 | 2 591.00 | 1 215 884.00 | 1 218 475.00 |
CU Autres participations | 1 056 096.00 | | 1 056 096.00 | 1 056 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 340 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 180.00 | 82 446.00 | | 85 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 508.00 | 62 734.00 | | 258 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 948.00 | 745 440.00 | | 1 003 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 210.00 | 30 715.00 | | 22 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 223.00 | 69 683.00 | | 61 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 25 478.00 | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 903.00 | 20 482.00 | | 34 903.00 |
EA Autres dettes | 17 428.00 | 16 594.00 | | 17 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 936.00 | 233 667.00 | | 211 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 884.00 | 979 107.00 | | 1 215 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
FQ Autres produits | | | 8 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 531.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 575.00 | 20 068.00 | | 19 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 101.00 | 163 122.00 | | 348 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 593.00 | 100 388.00 | | 89 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 508.00 | 62 734.00 | | 258 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 359.00 | 33 256.00 | 75 103.00 | 108 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 220.00 | 141 220.00 | | 141 220.00 |