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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 210.00 | 1 394.00 | 57 815.00 | 59 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 603.00 | 2 591.00 | 956 011.00 | 958 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 698.00 | 2 591.00 | 979 107.00 | 981 698.00 |
CU Autres participations | 898 196.00 | | 898 196.00 | 898 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 310 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 446.00 | 75 907.00 | | 82 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 734.00 | 66 539.00 | | 62 734.00 |
DL TOTAL (I) | 745 440.00 | 712 706.00 | | 745 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 715.00 | 9 016.00 | | 30 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 683.00 | 83 895.00 | | 69 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 716.00 | 100 353.00 | | 70 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 181.00 | | 25 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 482.00 | 47 789.00 | | 20 482.00 |
EA Autres dettes | 16 594.00 | 21 908.00 | | 16 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 667.00 | 288 143.00 | | 233 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 107.00 | 1 000 849.00 | | 979 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 097.00 | | 79 097.00 | 79 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 097.00 | | 79 097.00 | 79 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | 20 005.00 | | 20 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 122.00 | 211 685.00 | | 163 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 388.00 | 145 146.00 | | 100 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 734.00 | 66 539.00 | | 62 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 293.00 | 12 641.00 | | 11 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 277.00 | 23 068.00 | 59 210.00 | 82 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 951.00 | 162 951.00 | | 162 951.00 |