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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 319.00 | 1 394.00 | 100 925.00 | 102 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 612.00 | 2 591.00 | 1 270 021.00 | 1 272 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
BZ Autres créances | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CF Disponibilités | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 339.00 | | 150 339.00 | 150 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 951.00 | 2 591.00 | 1 420 360.00 | 1 422 951.00 |
CU Autres participations | 1 169 096.00 | | 1 169 096.00 | 1 169 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 688.00 | 85 180.00 | | 143 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 027.00 | 258 508.00 | | 223 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 975.00 | 1 003 948.00 | | 1 226 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 487.00 | 22 210.00 | | 11 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 020.00 | 61 223.00 | | 47 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 116.00 | 70 716.00 | | 48 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 266.00 | 5 455.00 | | 23 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 476.00 | 34 903.00 | | 45 476.00 |
EA Autres dettes | 18 019.00 | 17 428.00 | | 18 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 385.00 | 211 936.00 | | 193 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 360.00 | 1 215 884.00 | | 1 420 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 377.00 | 19 575.00 | | 27 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 270.00 | 348 101.00 | | 322 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 244.00 | 89 593.00 | | 99 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 027.00 | 258 508.00 | | 223 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |