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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 497.00 | 1 197.00 | 946 300.00 | 947 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
BZ Autres créances | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 046.00 | 1 197.00 | 1 000 849.00 | 1 002 046.00 |
CU Autres participations | 897 296.00 | | 897 296.00 | 897 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 907.00 | 25 408.00 | | 75 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 539.00 | 110 499.00 | | 66 539.00 |
DL TOTAL (I) | 712 706.00 | 706 167.00 | | 712 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016.00 | 134 020.00 | | 9 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 895.00 | 73 026.00 | | 83 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 353.00 | 130 067.00 | | 100 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 181.00 | 17 794.00 | | 25 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 789.00 | 55 145.00 | | 47 789.00 |
EA Autres dettes | 21 908.00 | 13 699.00 | | 21 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 143.00 | 423 752.00 | | 288 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 849.00 | 1 129 919.00 | | 1 000 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 559.00 | | 141 559.00 | 141 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 559.00 | | 141 559.00 | 141 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 005.00 | 16 636.00 | | 20 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 685.00 | 471 759.00 | | 211 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 146.00 | 361 260.00 | | 145 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 539.00 | 110 499.00 | | 66 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 641.00 | 11 468.00 | | 12 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VP Divers | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 936.00 | 53 932.00 | 49 004.00 | 102 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 789.00 | 187 789.00 | | 187 789.00 |