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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
AP Constructions | 13 734.00 | 13 509.00 | 226.00 | 13 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 420.00 | 83 451.00 | 41 969.00 | 125 420.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 544.00 | 124 028.00 | 89 516.00 | 213 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 728.00 | 1 210.00 | 420 518.00 | 421 728.00 |
BZ Autres créances | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CF Disponibilités | 369 890.00 | | 369 890.00 | 369 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 359.00 | 1 210.00 | 938 149.00 | 939 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 903.00 | 125 238.00 | 1 027 665.00 | 1 152 903.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 358 867.00 | 331 849.00 | | 358 867.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 817.00 | 126 767.00 | | 73 817.00 |
DL TOTAL (I) | 471 279.00 | 497 212.00 | | 471 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 444.00 | 106 144.00 | | 160 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 606.00 | 75 967.00 | | 90 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 143.00 | 259 459.00 | | 264 143.00 |
EA Autres dettes | 41 193.00 | 1 920.00 | | 41 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 386.00 | 445 928.00 | | 556 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 665.00 | 943 140.00 | | 1 027 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 386.00 | 445 928.00 | | 556 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 864.00 | | | 203 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 951.00 | | | 122 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 012.00 | 21 644.00 | 26 629.00 | 119 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 573.00 | 714.00 | 8 318.00 | 23 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 439.00 | 20 930.00 | 18 311.00 | 95 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 637.00 | 201 637.00 | | 201 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 421 728.00 | | | 421 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VP Divers | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 143.00 | 264 143.00 | | 264 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 948.00 | 569 469.00 | 5 479.00 | 574 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 386.00 | 556 386.00 | | 556 386.00 |