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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 282.00 | 12 233.00 | 48.00 | 12 282.00 |
AP Constructions | 13 734.00 | 13 565.00 | 169.00 | 13 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297.00 | 183.00 | 3 114.00 | 3 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 985.00 | 117 975.00 | 10 010.00 | 127 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 897.00 | 143 956.00 | 20 941.00 | 164 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 346.00 | 11 150.00 | 354 196.00 | 365 346.00 |
BZ Autres créances | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CF Disponibilités | 283 119.00 | | 283 119.00 | 283 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 692.00 | 11 150.00 | 660 542.00 | 671 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 589.00 | 155 106.00 | 681 483.00 | 836 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 198 510.00 | 359 184.00 | | 198 510.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 633.00 | 159 326.00 | | 130 633.00 |
DL TOTAL (I) | 367 737.00 | 557 105.00 | | 367 737.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 413.00 | 68 037.00 | | 23 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 400.00 | 34 324.00 | | 25 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 284.00 | 275 563.00 | | 244 284.00 |
EA Autres dettes | 14 148.00 | 15 119.00 | | 14 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 246.00 | 393 042.00 | | 307 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 483.00 | 950 147.00 | | 681 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 592.00 | | 19 067.00 | 209 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 792.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 762.00 | 164 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 477.00 | 12 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 493.00 | 145 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 969.00 | | 790.00 | 15 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 594.00 | | 9 915.00 | 145 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 030.00 | | 8 362.00 | 48 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 439.00 | 22 697.00 | 14 180.00 | 135 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 969.00 | 263.00 | 3 999.00 | 15 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 471.00 | 22 433.00 | 10 181.00 | 119 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 284.00 | 244 284.00 | | 244 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 365 346.00 | 365 346.00 | | 365 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 173.00 | 388 573.00 | 7 600.00 | 396 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 246.00 | 307 246.00 | | 307 246.00 |