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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 689.00 | 12 761.00 | 2 928.00 | 15 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 583.00 | 219.00 | 5 363.00 | 5 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296.00 | 1 817.00 | 1 479.00 | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 663.00 | 97 572.00 | 10 090.00 | 107 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 263.00 | 112 371.00 | 19 892.00 | 132 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 098.00 | 11 130.00 | 422 968.00 | 434 098.00 |
BZ Autres créances | 181 770.00 | | 181 770.00 | 181 770.00 |
CF Disponibilités | 183 252.00 | | 183 252.00 | 183 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 027.00 | 11 130.00 | 837 897.00 | 849 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 290.00 | 123 501.00 | 857 789.00 | 981 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 321 563.00 | 233 916.00 | | 321 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 676.00 | 207 646.00 | | 207 676.00 |
DL TOTAL (I) | 567 739.00 | 480 063.00 | | 567 739.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 55.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 441.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 205.00 | 69 618.00 | | 54 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 502.00 | 237 875.00 | | 214 502.00 |
EA Autres dettes | 14 378.00 | 12 444.00 | | 14 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 550.00 | 372 610.00 | | 283 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 789.00 | 857 674.00 | | 857 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 550.00 | 360 370.00 | | 283 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 000.00 | 1 500.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 000.00 | 1 500.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 420 743.00 | 420 743.00 | | 420 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VC Groupe et associés | 178 769.00 | 178 769.00 | | 178 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 723.00 | 665 723.00 | | 665 723.00 |