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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
AP Constructions | 13 734.00 | 13 537.00 | 197.00 | 13 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 760.00 | 104 834.00 | 25 926.00 | 130 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 592.00 | 135 439.00 | 74 153.00 | 209 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 895.00 | 4 910.00 | 282 985.00 | 287 895.00 |
BZ Autres créances | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CF Disponibilités | 521 966.00 | | 521 966.00 | 521 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 904.00 | 4 910.00 | 875 994.00 | 880 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 496.00 | 140 349.00 | 950 147.00 | 1 090 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 359 184.00 | 358 867.00 | | 359 184.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 326.00 | 73 817.00 | | 159 326.00 |
DL TOTAL (I) | 557 105.00 | 471 279.00 | | 557 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 037.00 | 160 444.00 | | 68 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 324.00 | 90 606.00 | | 34 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 563.00 | 264 143.00 | | 275 563.00 |
EA Autres dettes | 15 119.00 | 41 193.00 | | 15 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 042.00 | 556 386.00 | | 393 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 147.00 | 1 027 665.00 | | 950 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 042.00 | 556 386.00 | | 393 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 544.00 | | 6 048.00 | 213 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 48 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 209 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 254.00 | | 5 340.00 | 140 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 322.00 | | 708.00 | 57 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 028.00 | 21 412.00 | | 114 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 059.00 | 21 412.00 | | 98 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 287 895.00 | 287 895.00 | | 287 895.00 |
VP Divers | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 563.00 | 275 563.00 | | 275 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 067.00 | 354 588.00 | 5 479.00 | 360 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 042.00 | 393 042.00 | | 393 042.00 |