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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
AP Constructions | 13 734.00 | 13 593.00 | 140.00 | 13 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296.00 | 1 000.00 | 2 296.00 | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 984.00 | 123 156.00 | 4 828.00 | 127 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 847.00 | 150 031.00 | 15 815.00 | 165 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 319.00 | 10 530.00 | 307 789.00 | 318 319.00 |
BZ Autres créances | 213 952.00 | | 213 952.00 | 213 952.00 |
CF Disponibilités | 273 905.00 | | 273 905.00 | 273 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 389.00 | 10 530.00 | 841 859.00 | 852 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 236.00 | 160 561.00 | 857 674.00 | 1 018 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 233 916.00 | 198 509.00 | | 233 916.00 |
DH Report à nouveau | | 94.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 646.00 | 130 632.00 | | 207 646.00 |
DL TOTAL (I) | 480 063.00 | 367 737.00 | | 480 063.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 6 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 6 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 441.00 | 23 413.00 | | 36 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 618.00 | 25 400.00 | | 69 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 875.00 | 244 284.00 | | 237 875.00 |
EA Autres dettes | 12 444.00 | 14 148.00 | | 12 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 610.00 | 307 245.00 | | 372 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 674.00 | 681 483.00 | | 857 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 370.00 | 307 245.00 | | 360 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 897.00 | | 949.00 | 164 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 281.00 | | 949.00 | 12 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 956.00 | 6 075.00 | | 143 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 233.00 | 48.00 | | 12 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 722.00 | 6 027.00 | | 131 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 305 683.00 | 305 683.00 | | 305 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VC Groupe et associés | 196 247.00 | 196 247.00 | | 196 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VP Divers | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 891.00 | 585 891.00 | | 585 891.00 |
VW T.V.A. | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 371.00 | 360 371.00 | | 360 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |