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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
AN Terrains | 67 123.00 | 56 968.00 | 10 155.00 | 67 123.00 |
AP Constructions | 615 921.00 | 297 589.00 | 318 332.00 | 615 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 654.00 | 560 379.00 | 159 275.00 | 719 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 089.00 | 33 811.00 | 29 278.00 | 63 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 286.00 | 977 246.00 | 532 040.00 | 1 509 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 610.00 | | 332 610.00 | 332 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 172.00 | 4 741.00 | 372 431.00 | 377 172.00 |
BZ Autres créances | 131 973.00 | | 131 973.00 | 131 973.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 843 620.00 | 4 741.00 | 838 879.00 | 843 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 906.00 | 981 987.00 | 1 370 919.00 | 2 352 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 201 237.00 | 201 237.00 | | 201 237.00 |
DH Report à nouveau | -216 629.00 | 3 485.00 | | -216 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 668.00 | -220 113.00 | | -362 668.00 |
DK Provisions réglementées | 92 066.00 | 63 365.00 | | 92 066.00 |
DL TOTAL (I) | -120 994.00 | 212 973.00 | | -120 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 682.00 | 24 660.00 | | 32 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 682.00 | 24 660.00 | | 32 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 508.00 | 170 981.00 | | 155 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 418.00 | 166 100.00 | | 204 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
EA Autres dettes | 1 095 823.00 | 746 000.00 | | 1 095 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 232.00 | 1 192 127.00 | | 1 459 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 919.00 | 1 429 760.00 | | 1 370 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 667 272.00 | 5 255.00 | 1 672 527.00 | 1 667 272.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 272.00 | 5 255.00 | 1 672 527.00 | 1 667 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 022.00 | |
GE Autres charges | | | 43 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 60 000.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 63 500.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 701.00 | 24 818.00 | | 28 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 376.00 | 39 818.00 | | 29 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 126.00 | 23 682.00 | | -29 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 284.00 | -18 667.00 | | -16 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 807.00 | 1 876 136.00 | | 1 672 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 475.00 | 2 096 250.00 | | 2 035 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 668.00 | -220 113.00 | | -362 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 000.00 | | | 1 426 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 000.00 | 28 000.00 | | 63 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 13 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | 41 000.00 | | 88 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 000.00 | 509 000.00 | 15 000.00 | 524 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |