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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
AN Terrains | 80 218.00 | 63 730.00 | 16 488.00 | 80 218.00 |
AP Constructions | 616 594.00 | 326 165.00 | 290 429.00 | 616 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 904.00 | 593 213.00 | 155 691.00 | 748 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 119.00 | 41 542.00 | 26 577.00 | 68 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 334.00 | 1 053 149.00 | 504 185.00 | 1 557 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 573.00 | | 277 573.00 | 277 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 932.00 | 17 934.00 | 244 998.00 | 262 932.00 |
BZ Autres créances | 133 714.00 | | 133 714.00 | 133 714.00 |
CF Disponibilités | 110 413.00 | | 110 413.00 | 110 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 974.00 | 17 934.00 | 788 040.00 | 805 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 308.00 | 1 071 083.00 | 1 292 225.00 | 2 363 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 201 237.00 | 201 237.00 | | 201 237.00 |
DH Report à nouveau | -579 297.00 | -216 629.00 | | -579 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 476.00 | -362 668.00 | | -238 476.00 |
DK Provisions réglementées | 108 051.00 | 92 066.00 | | 108 051.00 |
DL TOTAL (I) | -343 485.00 | -120 994.00 | | -343 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 353.00 | 32 682.00 | | 23 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 353.00 | 32 682.00 | | 23 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 629.00 | 155 508.00 | | 321 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 448.00 | 204 418.00 | | 79 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 3 483.00 | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 1 210 084.00 | 1 095 823.00 | | 1 210 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 357.00 | 1 459 232.00 | | 1 612 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 225.00 | 1 370 919.00 | | 1 292 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 381 313.00 | | 1 381 313.00 | 1 381 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 313.00 | | 1 381 313.00 | 1 381 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -9 329.00 | |
GE Autres charges | | | 42 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 250.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 156.00 | 28 701.00 | | 16 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 156.00 | 29 376.00 | | 16 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 985.00 | -29 126.00 | | -15 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 275.00 | -16 284.00 | | -12 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 319.00 | 1 672 807.00 | | 1 383 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 795.00 | 2 035 475.00 | | 1 621 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 476.00 | -362 668.00 | | -238 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 000.00 | | 48 000.00 | 1 509 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 000.00 | | 48 000.00 | 1 494 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 000.00 | 16 000.00 | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 16 000.00 | | 92 000.00 |