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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
AN Terrains | 80 218.00 | 67 918.00 | 12 300.00 | 80 218.00 |
AP Constructions | 616 594.00 | 354 850.00 | 261 744.00 | 616 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 904.00 | 621 945.00 | 126 959.00 | 748 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 132.00 | 50 033.00 | 25 100.00 | 75 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 468.00 | 1 123 245.00 | 442 223.00 | 1 565 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 467.00 | | 382 467.00 | 382 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 959.00 | 17 328.00 | 316 631.00 | 333 959.00 |
BZ Autres créances | 188 654.00 | | 188 654.00 | 188 654.00 |
CF Disponibilités | 55 276.00 | | 55 276.00 | 55 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 128.00 | 17 328.00 | 966 800.00 | 984 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 596.00 | 1 140 573.00 | 1 409 023.00 | 2 549 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 201 237.00 | 201 237.00 | | 201 237.00 |
DH Report à nouveau | -817 773.00 | -579 297.00 | | -817 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 027.00 | -238 476.00 | | 128 027.00 |
DK Provisions réglementées | 119 836.00 | 108 051.00 | | 119 836.00 |
DL TOTAL (I) | -203 673.00 | -343 485.00 | | -203 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 353.00 | 23 353.00 | | 25 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 353.00 | 23 353.00 | | 25 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 448.00 | 321 629.00 | | 301 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 267.00 | 79 448.00 | | 98 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 772.00 | 1 196.00 | | 3 772.00 |
EA Autres dettes | 1 161 492.00 | 1 210 084.00 | | 1 161 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 344.00 | 1 612 357.00 | | 1 587 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 023.00 | 1 292 225.00 | | 1 409 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 751 123.00 | 2 200.00 | 1 753 323.00 | 1 751 123.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 123.00 | 2 200.00 | 1 773 323.00 | 1 771 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -61 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289.00 | 171.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 171.00 | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 074.00 | 16 156.00 | | 12 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 074.00 | 16 156.00 | | 12 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 785.00 | -15 985.00 | | -11 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 016.00 | 1 383 319.00 | | 1 779 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 989.00 | 1 621 795.00 | | 1 650 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 027.00 | -238 476.00 | | 128 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108.00 | 12.00 | | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | 12.00 | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550.00 | 535.00 | 15.00 | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |