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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
AN Terrains | 80 218.00 | 70 444.00 | 9 774.00 | 80 218.00 |
AP Constructions | 616 594.00 | 383 535.00 | 233 059.00 | 616 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 024.00 | 648 306.00 | 101 718.00 | 750 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 934.00 | 31 379.00 | 18 555.00 | 49 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 269.00 | 1 162 164.00 | 378 105.00 | 1 540 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 506.00 | 11 566.00 | 42 940.00 | 54 506.00 |
BZ Autres créances | 72 722.00 | | 72 722.00 | 72 722.00 |
CF Disponibilités | 105 538.00 | | 105 538.00 | 105 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 866.00 | 11 566.00 | 221 300.00 | 232 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 136.00 | 1 173 730.00 | 599 406.00 | 1 773 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 201 237.00 | 201 237.00 | | 201 237.00 |
DH Report à nouveau | -689 747.00 | -817 773.00 | | -689 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 409.00 | 128 027.00 | | 17 409.00 |
DK Provisions réglementées | 131 349.00 | 119 836.00 | | 131 349.00 |
DL TOTAL (I) | -174 752.00 | -203 673.00 | | -174 752.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 353.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 698.00 | 301 448.00 | | 33 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 751.00 | 98 267.00 | | 7 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 772.00 | | |
EA Autres dettes | 732 709.00 | 1 161 492.00 | | 732 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 158.00 | 1 587 344.00 | | 774 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 406.00 | 1 409 023.00 | | 599 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 357.00 | | 393 357.00 | 393 357.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 393.00 | | 420 393.00 | 420 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -17 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -17 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 666.00 | 289.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 166.00 | 289.00 | | 7 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 179.00 | 12 074.00 | | 12 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 326.00 | 12 074.00 | | 12 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 159.00 | -11 785.00 | | -5 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 007.00 | 1 779 016.00 | | 459 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 599.00 | 1 650 989.00 | | 441 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 409.00 | 128 027.00 | | 17 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 000.00 | | | 1 565 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 525 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 000.00 | | | 1 522 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 000.00 | 64 000.00 | -25 000.00 | 1 123 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 000.00 | 64 000.00 | -25 000.00 | 1 095 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 000.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 000.00 | 127 000.00 | 15 000.00 | 142 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |