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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
AN Terrains | 80 218.00 | 72 186.00 | 8 032.00 | 80 218.00 |
AP Constructions | 616 594.00 | 411 800.00 | 204 794.00 | 616 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 024.00 | 673 619.00 | 76 405.00 | 750 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 934.00 | 34 853.00 | 15 081.00 | 49 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 269.00 | 1 220 957.00 | 319 313.00 | 1 540 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 400.00 | 6 357.00 | 28 043.00 | 34 400.00 |
BZ Autres créances | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CF Disponibilités | 76 730.00 | | 76 730.00 | 76 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 837.00 | 6 357.00 | 127 480.00 | 133 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 106.00 | 1 227 314.00 | 446 792.00 | 1 674 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 201 237.00 | 201 237.00 | | 201 237.00 |
DH Report à nouveau | -672 338.00 | -689 747.00 | | -672 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 627.00 | 17 409.00 | | -1 627.00 |
DK Provisions réglementées | 118 986.00 | 131 349.00 | | 118 986.00 |
DL TOTAL (I) | -188 741.00 | -174 752.00 | | -188 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 301.00 | 33 698.00 | | 7 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526.00 | 7 751.00 | | 1 526.00 |
EA Autres dettes | 626 707.00 | 732 709.00 | | 626 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 533.00 | 774 158.00 | | 635 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 792.00 | 599 406.00 | | 446 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 10 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 178.00 | 666.00 | | 18 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 178.00 | 7 166.00 | | 18 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 816.00 | 12 179.00 | | 5 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 816.00 | 12 326.00 | | 5 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 362.00 | -5 159.00 | | 12 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 6 393.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 659.00 | 459 007.00 | | 64 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 286.00 | 441 599.00 | | 66 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 627.00 | 17 409.00 | | -1 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 000.00 | 59 000.00 | | 1 162 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 000.00 | 59 000.00 | | 1 134 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 000.00 | | -6 000.00 | 12 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 000.00 | 6 000.00 | -18 000.00 | 131 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | -6 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 000.00 | 6 000.00 | -24 000.00 | 143 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |