| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 506.00 | 236 686.00 | 71 820.00 | 308 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 91.00 | 591.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 979.00 | 200 548.00 | 173 431.00 | 373 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 462 552.00 | | 3 462 552.00 | 3 462 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 218 656.00 | 616 826.00 | 5 601 829.00 | 6 218 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 259.00 | | 477 259.00 | 477 259.00 |
BZ Autres créances | 132 943.00 | | 132 943.00 | 132 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 189 557.00 | | 189 557.00 | 189 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 732.00 | | 1 004 732.00 | 1 004 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 388.00 | 616 826.00 | 6 606 562.00 | 7 223 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 462 902.00 | | | 3 462 902.00 |
CU Autres participations | 2 035 935.00 | 179 500.00 | 1 856 435.00 | 2 035 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 600.00 | | | 987 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 450.00 | | | 564 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
DG Autres réserves | 2 134 983.00 | | | 2 134 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 974.00 | | | 443 974.00 |
DK Provisions réglementées | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 241 059.00 | | | 4 241 059.00 |
DP Provisions pour risques | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 332 958.00 | | | 332 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 285.00 | | | 1 368 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 742.00 | | | 150 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 723.00 | | | 170 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 951.00 | | | 263 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
EA Autres dettes | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 229.00 | | | 2 312 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 562.00 | | | 6 606 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 348.00 | | | 804 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 967.00 | | 496 967.00 | 496 967.00 |
FG Production vendue services | 1 885 028.00 | | 1 885 028.00 | 1 885 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 995.00 | | 2 381 995.00 | 2 381 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 061.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 477.00 | | | -11 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 080.00 | | | 2 956 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 106.00 | | | 2 512 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 974.00 | | | 443 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 565.00 | | | 4 934 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 535 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 218 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 204.00 | | | 261 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 654.00 | | | 352 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320 707.00 | | | 4 320 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 914.00 | 110 062.00 | 650.00 | 327 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 039.00 | 60 647.00 | | 176 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 875.00 | 49 414.00 | 650.00 | 151 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 292.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 955.00 | 13 318.00 | | 39 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 955.00 | 24 610.00 | | 39 955.00 |
UG ‐ Financières | | 13 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 332 958.00 | | 332 958.00 | 332 958.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 724.00 | 170 724.00 | | 170 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 462 553.00 | | | 3 462 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
UX Autres créances clients | 477 259.00 | | | 477 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 286.00 | 193 363.00 | 945 699.00 | 1 368 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 333 000.00 | | | 1 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 370.00 | | | 219 370.00 |
VP Divers | 132 943.00 | | | 132 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 951.00 | 263 951.00 | | 263 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 451.00 | 4 165 802.00 | 36 649.00 | 4 202 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 229.00 | 804 348.00 | 1 278 657.00 | 2 312 229.00 |