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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 280.00 | 208 116.00 | 104 163.00 | 312 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 624.00 | | 102 624.00 | 102 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 612.00 | 4 058.00 | 4 555.00 | 8 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 392.00 | 321 842.00 | 116 551.00 | 438 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 002 247.00 | | 6 002 247.00 | 6 002 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 239 836.00 | 713 516.00 | 11 526 321.00 | 12 239 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 318.00 | | 87 318.00 | 87 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 224.00 | | 273 224.00 | 273 224.00 |
BZ Autres créances | 200 123.00 | | 200 123.00 | 200 123.00 |
CF Disponibilités | 2 581 006.00 | | 2 581 006.00 | 2 581 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 254.00 | | 3 204 254.00 | 3 204 254.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 438 452.00 | | 438 452.00 | 438 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 892 101.00 | 713 516.00 | 15 178 586.00 | 15 892 101.00 |
CU Autres participations | 5 299 589.00 | 179 500.00 | 5 120 089.00 | 5 299 589.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 790.00 | 1 077 790.00 | | 1 077 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 520.00 | 1 102 520.00 | | 1 102 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 779.00 | 98 760.00 | | 107 779.00 |
DG Autres réserves | 3 491 017.00 | 3 207 548.00 | | 3 491 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 422.00 | 292 488.00 | | 161 422.00 |
DK Provisions réglementées | 61 871.00 | 38 539.00 | | 61 871.00 |
DL TOTAL (I) | 6 002 399.00 | 5 817 644.00 | | 6 002 399.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 020.00 | 30 929.00 | | 31 020.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 665 942.00 | 2 677 868.00 | | 2 665 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 989 853.00 | 2 800 001.00 | | 4 989 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 459.00 | 251 495.00 | | 506 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 512.00 | 136 926.00 | | 225 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 411.00 | 232 524.00 | | 436 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 745.00 | | |
EA Autres dettes | 245 990.00 | 174 286.00 | | 245 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 101 187.00 | 6 311 775.00 | | 9 101 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 178 586.00 | 12 129 419.00 | | 15 178 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 299.00 | | 662 299.00 | 662 299.00 |
FG Production vendue services | 2 628 204.00 | | 2 628 204.00 | 2 628 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 504.00 | | 3 290 504.00 | 3 290 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 94.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 332.00 | 15 565.00 | | 23 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 999.00 | 15 659.00 | | 31 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 999.00 | -15 659.00 | | -31 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 878.00 | 28 337.00 | | -67 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 325.00 | 3 652 075.00 | | 3 737 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 902.00 | 3 359 587.00 | | 3 575 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 422.00 | 292 488.00 | | 161 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 546.00 | 100 283.00 | 150 813.00 | 584 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 461.00 | 51 756.00 | 149 101.00 | 305 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 085.00 | 48 527.00 | 1 712.00 | 279 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 539.00 | 23 332.00 | | 38 539.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 539.00 | 98 332.00 | | 38 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 459.00 | 506 459.00 | | 506 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 512.00 | 225 512.00 | | 225 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 411.00 | 436 411.00 | | 436 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 990.00 | 245 990.00 | | 245 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078 339.00 | | 6 078 339.00 | 6 078 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 686 815.00 | 3 100 708.00 | 4 419 201.00 | 7 686 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 380.00 | 514 380.00 | | 514 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 592 719.00 | 514 380.00 | 6 078 339.00 | 6 592 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 101 187.00 | 4 515 080.00 | 4 419 201.00 | 9 101 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |