| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 556.00 | 305 461.00 | 45 095.00 | 350 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 612.00 | 1 497.00 | 7 116.00 | 8 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 798.00 | 277 588.00 | 139 210.00 | 416 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 410 957.00 | | 5 410 957.00 | 5 410 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 567 454.00 | 764 046.00 | 10 803 408.00 | 11 567 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 255.00 | | 267 255.00 | 267 255.00 |
BZ Autres créances | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
CF Disponibilités | 300 876.00 | | 300 876.00 | 300 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 668.00 | | 723 668.00 | 723 668.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 589 761.00 | | 589 761.00 | 589 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 893 465.00 | 764 046.00 | 12 129 419.00 | 12 893 465.00 |
CU Autres participations | 5 291 589.00 | 179 500.00 | 5 112 089.00 | 5 291 589.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 790.00 | 987 600.00 | | 1 077 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 520.00 | 564 450.00 | | 1 102 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
DG Autres réserves | 3 207 548.00 | 2 472 298.00 | | 3 207 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 488.00 | 735 251.00 | | 292 488.00 |
DK Provisions réglementées | 38 539.00 | 22 974.00 | | 38 539.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 644.00 | 4 881 332.00 | | 5 817 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 742.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 742.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 677 868.00 | 332 958.00 | | 2 677 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 001.00 | 1 887 193.00 | | 2 800 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 495.00 | 1 171 895.00 | | 251 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 926.00 | 174 737.00 | | 136 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 573.00 | 170 657.00 | | 167 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 982.00 | 186 617.00 | | 246 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 311 775.00 | 3 924 057.00 | | 6 311 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 129 419.00 | 8 824 131.00 | | 12 129 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 338.00 | | 663 338.00 | 663 338.00 |
FG Production vendue services | 2 461 241.00 | | 2 461 241.00 | 2 461 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 579.00 | | 3 124 579.00 | 3 124 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 181.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 565.00 | 11 681.00 | | 15 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 659.00 | 12 999.00 | | 15 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 659.00 | -12 999.00 | | -15 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 337.00 | -3 240.00 | | 28 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 075.00 | 3 841 227.00 | | 3 652 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 587.00 | 3 105 977.00 | | 3 359 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 488.00 | 735 251.00 | | 292 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 360.00 | 88 181.00 | 1 995.00 | 498 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 402.00 | 37 059.00 | | 268 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 958.00 | 51 122.00 | 1 995.00 | 229 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 22 974.00 | 15 565.00 | | 22 974.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 215.00 | 15 565.00 | 18 742.00 | 221 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 495.00 | 251 495.00 | | 251 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 926.00 | 136 926.00 | | 136 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 525.00 | 232 525.00 | | 232 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 286.00 | 174 286.00 | | 174 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479 582.00 | | 5 479 582.00 | 5 479 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 508 798.00 | 662 556.00 | 4 394 335.00 | 5 508 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 314.00 | 365 314.00 | | 365 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 844 896.00 | 365 314.00 | 5 479 582.00 | 5 844 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311 775.00 | 1 465 533.00 | 4 394 335.00 | 6 311 775.00 |