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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 241.00 | 268 294.00 | 436 946.00 | 705 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 021.00 | | 61 021.00 | 61 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187.00 | 7 151.00 | 4 036.00 | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 955.00 | 317 500.00 | 125 455.00 | 442 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 142 578.00 | | 6 142 578.00 | 6 142 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 247 153.00 | 772 445.00 | 12 474 708.00 | 13 247 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 906.00 | | 606 906.00 | 606 906.00 |
BZ Autres créances | 152 476.00 | | 152 476.00 | 152 476.00 |
CF Disponibilités | 450 619.00 | | 450 619.00 | 450 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 017.00 | | 59 017.00 | 59 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 717.00 | | 1 349 717.00 | 1 349 717.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 297 328.00 | | 297 328.00 | 297 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 900 538.00 | 772 445.00 | 14 128 093.00 | 14 900 538.00 |
CU Autres participations | 5 799 589.00 | 179 500.00 | 5 620 089.00 | 5 799 589.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 790.00 | 1 077 790.00 | | 1 077 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 520.00 | 1 102 520.00 | | 1 102 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 779.00 | 107 779.00 | | 107 779.00 |
DG Autres réserves | 3 652 439.00 | 3 491 017.00 | | 3 652 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 686.00 | 161 422.00 | | 1 284 686.00 |
DK Provisions réglementées | 85 203.00 | 61 871.00 | | 85 203.00 |
DL TOTAL (I) | 7 310 417.00 | 6 002 399.00 | | 7 310 417.00 |
DP Provisions pour risques | 51 006.00 | 75 000.00 | | 51 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 006.00 | 75 000.00 | | 51 006.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 665 942.00 | 2 665 942.00 | | 2 665 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 947.00 | 4 989 853.00 | | 2 418 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 339.00 | 506 459.00 | | 772 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 363.00 | 225 512.00 | | 340 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 537.00 | 436 411.00 | | 364 537.00 |
EA Autres dettes | 173 523.00 | 245 990.00 | | 173 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 766 670.00 | 9 101 187.00 | | 6 766 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 128 093.00 | 15 178 586.00 | | 14 128 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 951.00 | | 695 951.00 | 695 951.00 |
FG Production vendue services | 2 868 963.00 | | 2 868 963.00 | 2 868 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 914.00 | | 3 564 914.00 | 3 564 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 8 642.00 | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 559.00 | 31 999.00 | | 23 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 560.00 | -31 999.00 | | -23 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 040.00 | -67 878.00 | | -12 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 742.00 | 3 737 325.00 | | 5 074 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 056.00 | 3 575 902.00 | | 3 790 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 686.00 | 161 422.00 | | 1 284 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 015.00 | 114 101.00 | 55 172.00 | 534 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 116.00 | 73 089.00 | 12 911.00 | 208 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 899.00 | 41 012.00 | 42 261.00 | 325 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 871.00 | 23 332.00 | | 61 871.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 23 994.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 871.00 | 23 332.00 | 23 994.00 | 136 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772 339.00 | 256 635.00 | 515 704.00 | 772 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 363.00 | 340 363.00 | | 340 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 537.00 | 364 537.00 | | 364 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 523.00 | 173 523.00 | | 173 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227 159.00 | | 6 227 159.00 | 6 227 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 115 908.00 | 668 294.00 | 4 447 614.00 | 5 115 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 399.00 | 818 399.00 | | 818 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 045 558.00 | 818 399.00 | 6 227 159.00 | 7 045 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 670.00 | 1 803 352.00 | 4 963 318.00 | 6 766 670.00 |