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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 241.00 | 268 402.00 | 59 839.00 | 328 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 261.00 | 420.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 304.00 | 229 696.00 | 161 608.00 | 391 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 710 675.00 | | 4 710 675.00 | 4 710 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 610 989.00 | 677 860.00 | 7 933 129.00 | 8 610 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 780.00 | | 320 780.00 | 320 780.00 |
BZ Autres créances | 84 069.00 | | 84 069.00 | 84 069.00 |
CF Disponibilités | 345 432.00 | | 345 432.00 | 345 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 001.00 | | 891 001.00 | 891 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 501 990.00 | 677 860.00 | 8 824 130.00 | 9 501 990.00 |
CU Autres participations | 3 144 335.00 | 179 500.00 | 2 964 835.00 | 3 144 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 600.00 | | | 987 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 450.00 | | | 564 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
DG Autres réserves | 2 472 297.00 | | | 2 472 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 250.00 | | | 735 250.00 |
DK Provisions réglementées | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881 331.00 | | | 4 881 331.00 |
DP Provisions pour risques | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 332 958.00 | | | 332 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 193.00 | | | 1 887 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 895.00 | | | 1 171 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 736.00 | | | 174 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 823.00 | | | 260 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
EA Autres dettes | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 057.00 | | | 3 924 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 130.00 | | | 8 824 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 410.00 | | | 2 466 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 076.00 | | 622 076.00 | 622 076.00 |
FG Production vendue services | 2 357 529.00 | | 2 357 529.00 | 2 357 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 605.00 | | 2 979 605.00 | 2 979 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 366.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 998.00 | | | -12 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 227.00 | | | 3 841 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 976.00 | | | 3 105 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 250.00 | | | 735 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 218 656.00 | | 2 426 232.00 | 6 218 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 7 890 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 899.00 | 8 610 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 468.00 | 328 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 181.00 | 391 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 507.00 | | 33 203.00 | 308 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 662.00 | | 36 506.00 | 374 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535 487.00 | | 2 356 523.00 | 5 535 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 326.00 | 92 366.00 | 31 332.00 | 437 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 687.00 | 44 532.00 | 12 817.00 | 236 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 639.00 | 47 834.00 | 18 515.00 | 200 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 292.00 | 11 681.00 | | 11 292.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 273.00 | | 34 532.00 | 53 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 332 958.00 | 332 958.00 | | 332 958.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 737.00 | 174 737.00 | | 174 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 600.00 | 410 600.00 | | 410 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 710 676.00 | | 4 710 676.00 | 4 710 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
UX Autres créances clients | 320 781.00 | 320 781.00 | | 320 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 193.00 | 429 546.00 | 1 256 722.00 | 1 887 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 092.00 | | | 286 092.00 |
VP Divers | 84 069.00 | 84 069.00 | | 84 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 824.00 | 260 824.00 | | 260 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 203 871.00 | 457 446.00 | 4 746 425.00 | 5 203 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 057.00 | 2 466 410.00 | 1 256 722.00 | 3 924 057.00 |