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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 650.00 | 650.00 | 180 000.00 | 180 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 551 179.00 | | 551 179.00 | 551 179.00 |
CF Disponibilités | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 753.00 | | 627 753.00 | 627 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 403.00 | 650.00 | 807 753.00 | 808 403.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 979.00 | 227 889.00 | | 316 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 150.00 | 289 091.00 | | 320 150.00 |
DL TOTAL (I) | 642 630.00 | 522 479.00 | | 642 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 050.00 | 19 050.00 | | 127 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 475.00 | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 900.00 | 31 169.00 | | 35 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 124.00 | 52 694.00 | | 165 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 753.00 | 575 173.00 | | 807 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 124.00 | 52 694.00 | | 165 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | 14 521.00 | | 8 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 303.00 | 421 698.00 | | 425 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 153.00 | 132 608.00 | | 105 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 150.00 | 289 091.00 | | 320 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 050.00 | 127 050.00 | | 127 050.00 |
UX Autres créances clients | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 551 179.00 | | | 551 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 579.00 | 619 579.00 | | 619 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 124.00 | 165 124.00 | | 165 124.00 |