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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 650.00 | 650.00 | 180 000.00 | 180 650.00 |
BZ Autres créances | 482 877.00 | | 482 877.00 | 482 877.00 |
CF Disponibilités | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 347.00 | | 505 347.00 | 505 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 997.00 | 650.00 | 685 347.00 | 685 997.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 403 755.00 | 397 130.00 | | 403 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 435.00 | 146 625.00 | | 157 435.00 |
DL TOTAL (I) | 566 690.00 | 549 255.00 | | 566 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 050.00 | 205 050.00 | | 98 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 228.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 679.00 | 15 290.00 | | 17 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 658.00 | 222 569.00 | | 118 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 347.00 | 771 824.00 | | 685 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 658.00 | 222 569.00 | | 118 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 971.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 398.00 | 31 410.00 | | 17 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 682.00 | 277 157.00 | | 274 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 247.00 | 130 531.00 | | 117 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 435.00 | 146 625.00 | | 157 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 877.00 | 482 877.00 | | 482 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 877.00 | 482 877.00 | | 482 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 658.00 | 118 658.00 | | 118 658.00 |