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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 650.00 | 650.00 | 180 000.00 | 180 650.00 |
BZ Autres créances | 565 964.00 | | 565 964.00 | 565 964.00 |
CF Disponibilités | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 905.00 | | 620 905.00 | 620 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 554.00 | 650.00 | 800 905.00 | 801 554.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 411 190.00 | 403 755.00 | | 411 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 008.00 | 157 435.00 | | 233 008.00 |
DL TOTAL (I) | 649 698.00 | 566 690.00 | | 649 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 050.00 | 98 050.00 | | 108 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 800.00 | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 077.00 | 17 679.00 | | 41 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 207.00 | 118 658.00 | | 151 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 905.00 | 685 347.00 | | 800 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 207.00 | 118 658.00 | | 151 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 231.00 | 17 398.00 | | 17 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 436.00 | 274 682.00 | | 384 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 428.00 | 117 247.00 | | 151 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 008.00 | 157 435.00 | | 233 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VI Groupe et associés | 108 050.00 | 108 050.00 | | 108 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 964.00 | 565 964.00 | | 565 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 964.00 | 565 964.00 | | 565 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 207.00 | 151 207.00 | | 151 207.00 |