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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 650.00 | 650.00 | 180 000.00 | 180 650.00 |
BZ Autres créances | 639 542.00 | | 639 542.00 | 639 542.00 |
CF Disponibilités | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 821.00 | | 683 821.00 | 683 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 470.00 | 650.00 | 863 821.00 | 864 470.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 424 198.00 | 411 190.00 | | 424 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 514.00 | 233 008.00 | | 320 514.00 |
DL TOTAL (I) | 750 211.00 | 649 698.00 | | 750 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 050.00 | 108 050.00 | | 62 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 2 080.00 | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 124.00 | 41 077.00 | | 48 124.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 609.00 | 151 207.00 | | 113 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 821.00 | 800 905.00 | | 863 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 609.00 | 151 207.00 | | 113 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 340.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 966.00 | 17 231.00 | | 23 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 099.00 | 384 436.00 | | 548 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 586.00 | 151 428.00 | | 227 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 514.00 | 233 008.00 | | 320 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 542.00 | 639 542.00 | | 639 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 542.00 | 639 542.00 | | 639 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |