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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 650.00 | 650.00 | 180 000.00 | 180 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 565 606.00 | | 565 606.00 | 565 606.00 |
CF Disponibilités | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 824.00 | | 591 824.00 | 591 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 474.00 | 650.00 | 771 824.00 | 772 474.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 397 130.00 | 316 979.00 | | 397 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 625.00 | 320 150.00 | | 146 625.00 |
DL TOTAL (I) | 549 255.00 | 642 630.00 | | 549 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 050.00 | 127 050.00 | | 205 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 111.00 | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 290.00 | 35 900.00 | | 15 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 569.00 | 165 124.00 | | 222 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 824.00 | 807 753.00 | | 771 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 569.00 | 165 124.00 | | 222 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 212.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 410.00 | 8 218.00 | | 31 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 157.00 | 425 303.00 | | 277 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 531.00 | 105 153.00 | | 130 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 625.00 | 320 150.00 | | 146 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 050.00 | 205 050.00 | | 205 050.00 |
VP Divers | 565 606.00 | 565 606.00 | | 565 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 606.00 | 565 606.00 | | 565 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 569.00 | 222 569.00 | | 222 569.00 |