| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 387.00 | 110 804.00 | 13 583.00 | 124 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 148.00 | 113 848.00 | 52 300.00 | 166 148.00 |
BT Marchandises | 102 532.00 | | 102 532.00 | 102 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 346.00 | | 68 346.00 | 68 346.00 |
BZ Autres créances | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
CF Disponibilités | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 154.00 | | 306 154.00 | 306 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 302.00 | 113 848.00 | 358 454.00 | 472 302.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DH Report à nouveau | -40 002.00 | -57 079.00 | | -40 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 172.00 | 17 077.00 | | -362 172.00 |
DL TOTAL (I) | -299 854.00 | 62 318.00 | | -299 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 794.00 | 41 145.00 | | 27 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 674.00 | 288 468.00 | | 353 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 307.00 | 183 564.00 | | 184 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 426.00 | 68 603.00 | | 82 426.00 |
EA Autres dettes | | 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 308.00 | 582 240.00 | | 658 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 454.00 | 644 558.00 | | 358 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 141.00 | 54 453.00 | 676 594.00 | 622 141.00 |
FG Production vendue services | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 263.00 | 54 453.00 | 745 716.00 | 691 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 259.00 | 403.00 | | 15 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 259.00 | 403.00 | | 15 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 259.00 | -403.00 | | -15 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 139.00 | 1 183 540.00 | | 750 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 311.00 | 1 166 462.00 | | 1 112 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 172.00 | 17 077.00 | | -362 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 148.00 | | | 166 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 870.00 | 11 979.00 | | 101 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 825.00 | 11 979.00 | | 98 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 307.00 | 184 307.00 | | 184 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
UX Autres créances clients | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
VC Groupe et associés | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VI Groupe et associés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 448.00 | 204 448.00 | | 204 448.00 |
VW T.V.A. | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 634.00 | 304 634.00 | | 304 634.00 |