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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 387.00 | 123 789.00 | 598.00 | 124 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 148.00 | 126 834.00 | 39 315.00 | 166 148.00 |
BT Marchandises | 147 513.00 | | 147 513.00 | 147 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 784.00 | 23 141.00 | 905 643.00 | 928 784.00 |
BZ Autres créances | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CF Disponibilités | 81 256.00 | | 81 256.00 | 81 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 972.00 | 23 141.00 | 1 164 831.00 | 1 187 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 120.00 | 149 974.00 | 1 204 146.00 | 1 354 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DH Report à nouveau | -419 233.00 | -441 566.00 | | -419 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 628.00 | 22 332.00 | | 283 628.00 |
DL TOTAL (I) | -33 286.00 | -316 913.00 | | -33 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 919.00 | 26 465.00 | | 12 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 378.00 | 48 323.00 | | 37 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897 781.00 | 574 671.00 | | 897 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 679.00 | 153 125.00 | | 122 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 798.00 | 61 735.00 | | 157 798.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | 34 698.00 | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 431.00 | 899 016.00 | | 1 237 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 146.00 | 582 102.00 | | 1 204 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 650.00 | 324 345.00 | | 339 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 148.00 | | 1 499.00 | 166 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 38 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 166 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 717.00 | | 1 499.00 | 38 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 085.00 | 749.00 | | 126 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 040.00 | 749.00 | | 123 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 679.00 | 122 679.00 | | 122 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
UX Autres créances clients | 905 643.00 | 905 643.00 | | 905 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VB T. V. A. | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VC Groupe et associés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VI Groupe et associés | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 320.00 | 986 320.00 | | 986 320.00 |
VW T.V.A. | 145 481.00 | 145 481.00 | | 145 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 650.00 | 339 650.00 | | 339 650.00 |