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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 387.00 | 123 040.00 | 1 347.00 | 124 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 148.00 | 126 085.00 | 40 064.00 | 166 148.00 |
BT Marchandises | 143 743.00 | | 143 743.00 | 143 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 117.00 | | 330 117.00 | 330 117.00 |
BZ Autres créances | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 039.00 | | 542 039.00 | 542 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 187.00 | 126 085.00 | 582 102.00 | 708 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DH Report à nouveau | -441 566.00 | -402 173.00 | | -441 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 332.00 | -39 392.00 | | 22 332.00 |
DL TOTAL (I) | -316 913.00 | -339 246.00 | | -316 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 465.00 | 30 902.00 | | 26 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 323.00 | 130 107.00 | | 48 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 671.00 | 579 591.00 | | 574 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 125.00 | 170 880.00 | | 153 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 735.00 | 52 134.00 | | 61 735.00 |
EA Autres dettes | 34 698.00 | 26 671.00 | | 34 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 016.00 | 990 285.00 | | 899 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 102.00 | 651 039.00 | | 582 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 345.00 | 410 693.00 | | 324 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 138.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 187.00 | 317 064.00 | 863 251.00 | 546 187.00 |
FG Production vendue services | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 412.00 | 317 064.00 | 922 476.00 | 605 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 6 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 994.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 994.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -994.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 604.00 | 710 169.00 | | 944 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 271.00 | 749 561.00 | | 922 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 332.00 | -39 392.00 | | 22 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 148.00 | | | 166 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 332.00 | 752.00 | | 125 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 287.00 | 752.00 | | 122 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 125.00 | 153 125.00 | | 153 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
UX Autres créances clients | 330 117.00 | | | 330 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VI Groupe et associés | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 603.00 | 392 603.00 | | 392 603.00 |
VW T.V.A. | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 345.00 | 324 345.00 | | 324 345.00 |