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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 098.00 | 124 490.00 | 608.00 | 125 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 859.00 | 127 535.00 | 44 325.00 | 171 859.00 |
BT Marchandises | 379 667.00 | | 379 667.00 | 379 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 348.00 | | 119 348.00 | 119 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 426.00 | 23 141.00 | 170 286.00 | 193 426.00 |
BZ Autres créances | 80 370.00 | | 80 370.00 | 80 370.00 |
CF Disponibilités | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 005.00 | 23 141.00 | 804 864.00 | 828 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 864.00 | 150 676.00 | 849 189.00 | 999 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DH Report à nouveau | -135 605.00 | -419 233.00 | | -135 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 365.00 | 283 628.00 | | 190 365.00 |
DL TOTAL (I) | 157 079.00 | -33 286.00 | | 157 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 500.00 | 12 919.00 | | 108 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 37 378.00 | | 1 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 406.00 | 897 781.00 | | 177 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 518.00 | 122 679.00 | | 216 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 608.00 | 157 798.00 | | 188 608.00 |
EA Autres dettes | | 8 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 110.00 | 1 237 431.00 | | 692 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 189.00 | 1 204 146.00 | | 849 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 204.00 | 339 650.00 | | 406 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 148.00 | | 5 711.00 | 166 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 387.00 | | 711.00 | 124 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 717.00 | | 5 000.00 | 38 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 834.00 | 701.00 | | 126 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 789.00 | 701.00 | | 123 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 518.00 | 216 518.00 | | 216 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
UX Autres créances clients | 170 286.00 | 170 286.00 | | 170 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VB T. V. A. | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VC Groupe et associés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 863.00 | 306 863.00 | | 306 863.00 |
VW T.V.A. | 168 002.00 | 168 002.00 | | 168 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 704.00 | 406 204.00 | 108 500.00 | 514 704.00 |