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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 177.00 | 125 025.00 | 1 152.00 | 126 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 939.00 | 128 070.00 | 44 869.00 | 172 939.00 |
BT Marchandises | 205 485.00 | | 205 485.00 | 205 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 732.00 | 23 141.00 | 60 591.00 | 83 732.00 |
BZ Autres créances | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
CF Disponibilités | 129 010.00 | | 129 010.00 | 129 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 968.00 | 23 141.00 | 471 828.00 | 494 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 907.00 | 151 210.00 | 516 696.00 | 667 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 320.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 079.00 | -135 605.00 | | 47 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 239.00 | 190 365.00 | | -184 239.00 |
DL TOTAL (I) | -27 160.00 | 157 079.00 | | -27 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 696.00 | 108 500.00 | | 108 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 1 078.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 896.00 | 177 406.00 | | 128 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 661.00 | 216 518.00 | | 166 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 671.00 | 188 608.00 | | 137 671.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 856.00 | 692 110.00 | | 543 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 696.00 | 849 189.00 | | 516 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 265.00 | 406 204.00 | | 306 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 859.00 | | 1 079.00 | 171 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 098.00 | | 1 079.00 | 125 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 535.00 | 535.00 | | 127 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 490.00 | 535.00 | | 124 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 661.00 | 166 661.00 | | 166 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
UX Autres créances clients | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VB T. V. A. | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VC Groupe et associés | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 490.00 | 191 490.00 | | 191 490.00 |
VW T.V.A. | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 961.00 | 306 265.00 | 108 696.00 | 414 961.00 |