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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 170 092.00 | 67 955.00 | 102 136.00 | 170 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 467.00 | 68 725.00 | 118 742.00 | 187 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 146 435.00 | | 146 435.00 | 146 435.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 535.00 | | 146 535.00 | 146 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 002.00 | 68 725.00 | 265 277.00 | 334 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 665.00 | -6 255.00 | | -4 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585.00 | 1 590.00 | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | -1 080.00 | -3 665.00 | | -1 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 134.00 | 85 921.00 | | 69 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 353.00 | 169 949.00 | | 196 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 840.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 357.00 | 256 711.00 | | 266 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 277.00 | 253 045.00 | | 265 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 486.00 | 18 336.00 | | 19 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 414.00 | 16 409.00 | | 15 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585.00 | 1 590.00 | | 2 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 467.00 | | | 187 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 362.00 | | | 187 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 125.00 | 5 600.00 | | 63 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 125.00 | 5 600.00 | | 63 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 353.00 | | 196 353.00 | 196 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 477.00 | 17 959.00 | 50 518.00 | 68 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VP Divers | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 541.00 | 146 541.00 | | 146 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 358.00 | 19 486.00 | 246 871.00 | 266 358.00 |