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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 170 092.00 | 73 555.00 | 96 536.00 | 170 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 467.00 | 74 325.00 | 113 141.00 | 187 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 164 454.00 | | 164 454.00 | 164 454.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 297.00 | | 165 297.00 | 165 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 764.00 | 74 325.00 | 278 439.00 | 352 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 080.00 | -4 665.00 | | -2 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511.00 | 2 585.00 | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431.00 | -1 080.00 | | 2 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 605.00 | 69 134.00 | | 50 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 226.00 | 196 353.00 | | 224 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 870.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 008.00 | 266 357.00 | | 276 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 439.00 | 265 277.00 | | 278 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 734.00 | 19 486.00 | | 243 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 226.00 | | | 224 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 488.00 | 15 414.00 | | 14 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511.00 | 2 585.00 | | 3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 467.00 | | | 187 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 362.00 | | | 187 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 725.00 | 5 600.00 | 74 325.00 | 68 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 725.00 | 5 600.00 | 74 325.00 | 68 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 226.00 | 224 226.00 | | 224 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 164 454.00 | 164 454.00 | | 164 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 606.00 | 18 332.00 | 32 274.00 | 50 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 786.00 | 164 681.00 | 105.00 | 164 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 008.00 | 243 735.00 | 32 274.00 | 276 008.00 |