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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 173 967.00 | 90 630.00 | 83 336.00 | 173 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 854.00 | 936.00 | 1 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 413.00 | 91 535.00 | 100 878.00 | 192 413.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 216 579.00 | | 216 579.00 | 216 579.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 265.00 | | 217 265.00 | 217 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 679.00 | 91 535.00 | 318 144.00 | 409 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 727.00 | 6 573.00 | | 12 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 010.00 | 6 154.00 | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 17 738.00 | 13 727.00 | | 17 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 773.00 | 275 180.00 | | 298 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 610.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 405.00 | 290 691.00 | | 300 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 144.00 | 304 419.00 | | 318 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 290 691.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 298 773.00 | | | 298 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 200.00 | 18 000.00 | | 16 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 189.00 | 11 845.00 | | 12 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 010.00 | 6 154.00 | | 4 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 539.00 | | 3 875.00 | 188 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 433.00 | | 3 875.00 | 188 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 105.00 | 6 430.00 | | 85 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 105.00 | 6 430.00 | | 85 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VI Groupe et associés | 298 773.00 | 298 773.00 | | 298 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 579.00 | 216 579.00 | | 216 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 923.00 | 216 818.00 | 105.00 | 216 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 407.00 | 300 406.00 | | 300 407.00 |