| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 170 092.00 | 84 756.00 | 85 336.00 | 170 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 298.00 | 1 492.00 | 1 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 538.00 | 85 105.00 | 103 433.00 | 188 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 200 379.00 | | 200 379.00 | 200 379.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 985.00 | | 200 985.00 | 200 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 524.00 | 85 105.00 | 304 419.00 | 389 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 573.00 | 1 431.00 | | 6 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 154.00 | 5 142.00 | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 13 727.00 | 7 573.00 | | 13 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 900.00 | 32 324.00 | | 13 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 180.00 | 250 173.00 | | 275 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 676.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 691.00 | 284 174.00 | | 290 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 419.00 | 291 747.00 | | 304 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 691.00 | 270 337.00 | | 290 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 845.00 | 12 857.00 | | 11 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 154.00 | 5 142.00 | | 6 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 467.00 | | 1 667.00 | 187 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 188 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 188 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 362.00 | | 1 667.00 | 187 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 926.00 | 5 775.00 | 595.00 | 79 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 926.00 | 5 775.00 | 595.00 | 79 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 181.00 | 275 181.00 | | 275 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 379.00 | 200 379.00 | | 200 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 485.00 | 200 379.00 | 105.00 | 200 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 691.00 | 290 691.00 | | 290 691.00 |