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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 170 092.00 | 79 155.00 | 90 936.00 | 170 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 467.00 | 79 925.00 | 107 541.00 | 187 467.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 182 464.00 | | 182 464.00 | 182 464.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 206.00 | | 184 206.00 | 184 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 673.00 | 79 925.00 | 291 747.00 | 371 673.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 431.00 | -2 080.00 | | 1 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 142.00 | 3 511.00 | | 5 142.00 |
DL TOTAL (I) | 7 573.00 | 2 431.00 | | 7 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 324.00 | 50 605.00 | | 32 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 173.00 | 224 226.00 | | 250 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 176.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 174.00 | 276 008.00 | | 284 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 747.00 | 278 439.00 | | 291 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 337.00 | 243 734.00 | | 270 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 857.00 | 14 488.00 | | 12 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 142.00 | 3 511.00 | | 5 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 467.00 | | | 187 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 362.00 | | | 187 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 325.00 | 5 600.00 | | 74 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 325.00 | 5 600.00 | | 74 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 324.00 | 18 488.00 | 13 836.00 | 32 324.00 |
VI Groupe et associés | 250 174.00 | 250 174.00 | | 250 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 464.00 | 182 464.00 | | 182 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 818.00 | 182 712.00 | 105.00 | 182 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 174.00 | 270 338.00 | 13 836.00 | 284 174.00 |