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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 280.00 | 223.00 | 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 074.00 | 280.00 | 545 794.00 | 546 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CF Disponibilités | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 629.00 | 280.00 | 581 349.00 | 581 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 544 783.00 | | 544 783.00 | 544 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 942.00 | 10 379.00 | | 10 942.00 |
DG Autres réserves | 128 720.00 | 147 025.00 | | 128 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 757.00 | 11 258.00 | | 9 757.00 |
DK Provisions réglementées | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
DL TOTAL (I) | 572 126.00 | 591 370.00 | | 572 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467.00 | 2 938.00 | | 3 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 010.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 616.00 | 16 099.00 | | 3 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 223.00 | 21 147.00 | | 9 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 349.00 | 612 517.00 | | 581 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 660.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 089.00 | -4 854.00 | | -3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 494.00 | 108 365.00 | | 112 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 737.00 | 97 107.00 | | 102 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 757.00 | 11 258.00 | | 9 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 074.00 | | | 546 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 572.00 | | | 545 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 251.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 251.00 | | 29.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VP Divers | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 502.00 | 24 721.00 | 781.00 | 25 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |