| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 947 356.00 | | 947 356.00 | 947 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 940.00 | 502.00 | 947 438.00 | 947 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BZ Autres créances | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
CF Disponibilités | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 816.00 | 502.00 | 1 041 314.00 | 1 041 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 687.00 | 10 942.00 | | 17 687.00 |
DG Autres réserves | 266 630.00 | 138 477.00 | | 266 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 551.00 | 134 898.00 | | 84 551.00 |
DK Provisions réglementées | 29 942.00 | 25 633.00 | | 29 942.00 |
DL TOTAL (I) | 798 810.00 | 709 949.00 | | 798 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 043.00 | 187 470.00 | | 108 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 3 019.00 | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 648.00 | 24 210.00 | | 54 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 273.00 | 1 116.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 504.00 | 215 815.00 | | 242 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 314.00 | 925 764.00 | | 1 041 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | 13 914.00 | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 310.00 | 11 246.00 | | -4 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 2 920.00 | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 266.00 | 338 300.00 | | 284 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 715.00 | 203 402.00 | | 199 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 551.00 | 134 898.00 | | 84 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 764.00 | | 84 176.00 | 863 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 262.00 | | 84 176.00 | 863 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 633.00 | 4 310.00 | | 25 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 633.00 | 4 310.00 | | 25 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 934.00 | 105 934.00 | | 105 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 286.00 | 11 198.00 | 45 653.00 | 76 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 504.00 | 177 416.00 | 45 653.00 | 242 504.00 |