| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 444.00 | 502.00 | 941 942.00 | 942 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
CF Disponibilités | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 642.00 | | 68 642.00 | 68 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 086.00 | 502.00 | 1 010 584.00 | 1 011 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 941 860.00 | | 941 860.00 | 941 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 17 687.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 278 867.00 | 266 630.00 | | 278 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 114.00 | 84 551.00 | | 60 114.00 |
DK Provisions réglementées | 34 402.00 | 29 942.00 | | 34 402.00 |
DL TOTAL (I) | 813 383.00 | 798 810.00 | | 813 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 088.00 | 76 286.00 | | 65 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 690.00 | 108 043.00 | | 80 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 254.00 | | 2 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 667.00 | 54 648.00 | | 48 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489.00 | 1 273.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 201.00 | 242 504.00 | | 197 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 584.00 | 1 041 314.00 | | 1 010 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 046.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 958.00 | 4 310.00 | | 9 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | -4 310.00 | | -3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 724.00 | 1 261.00 | | -2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 874.00 | 284 266.00 | | 273 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 761.00 | 199 715.00 | | 213 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 114.00 | 84 551.00 | | 60 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502.00 | | | 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 942.00 | 4 708.00 | 248.00 | 29 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 942.00 | 4 708.00 | 248.00 | 29 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 088.00 | 11 283.00 | 46 001.00 | 65 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 201.00 | 143 396.00 | 46 001.00 | 197 201.00 |